Analiză piața crypto. Volatilitate scăzută și BB squeeze pe Bitcoin

Același lucru îl expune și Deribit legat de Indicele de Volatilitate, care a atins cel mai scăzut nivel de la lansarea bursei, dar și cel mai scăzut nivel din întreaga istorie a crypto, conform algoritmului DVOL

Ce este Volatilitatea?
Volatilitatea este un instrument folosit pentru a măsura cât de mult se mișcă prețul unui activ într-o anumită perioadă de timp. În cazul activelor volatile, prețul oscilează mai mult într-o anumită perioadă de timp, iar în cazul activelor mai puțin volatile, prețul este mai stabil.
Pentru traderi, volatilitatea vine cu avantaje și dezavantaje deoarece volatilitatea crescută poate genera oportunități de câștiguri rapide, dar și pierderi crescute.

100eyes, care oferă la rândul lor mai multe instrumente de monitorizare alerte, atenționează ca Bitcoin pe USDT are un BB squeeze.

Ce înseamnă BB squeeze?

BB este abrevierea de la Bollinger Bands. După cum știm, Bollinger Bands este asemenea unui nor, care are 3 benzi: una superioară (upper band), una inferioară (lower band) și mediana. Când Upper band și lower band se apropie foarte mult una de alta, se formează acea fantă (squeeze) iar traderii care cunosc acest instrument de analiză, se vor aștepta la o mișcare amplă a pieței. Singura dilemă ar fi că nu se știe sigur direcția. De asta și trebuie monitorizat cu atenție acest moment.

Bitcoin, time frame 4h, grafic: https://www.tradingview.com/x/uhUbg6Ct/
Dacă ne uităm pe planșa alăturată de pe Bitcoin cu USDT, și bifăm pe acest timeframe de 4 ore, mediile mobile 21, 55, 233, 377 și 610, se poate observa faptul că avem un squeeze de MA-uri 21-55-377, mărginit de cele 2 MA-uri mari: MA233 și MA610. De altfel la zona celor 2 MA-uri, ( 233 și 610) avem 2 wickuri care ne arată că este lichiditate neluată la acele niveluri (30000$ respectiv 28500$) 

Și dacă tot am vorbit de lichiditate haideți să urmărim acest grafic care ne arată zonele unde se află cea mai mare lichiditate.

Zonele marcate cu galben reprezintă zonele unde sunt plasate ordere de cumpărare ptr Bitcoin. Este un fapt dovedit că piața merge mereu după lichiditate.

Analizând tehnic BTCUSDT pe un timeframe de 4h se observă mișcarea laterală din ultimele 45 zile, iar ultima mișcare a printat un falling wedge. Actualmente suntem cam în zona mediană a acestui wedge, între rezistența tehnică și suportul tehnic.
Teoretic poate rupe în orice direcție, deși acest tipar de preț este predominant bullish.

Dacă rupe pe sus, și confirmă spargerea rezistenței de la 30500$, atunci se va valida PO3, în cadrul căruia am avut deja acumularea și manipularea. Urmează expansiunea, cu target spre zona de 35800$
Dacă rupe pe jos, atunci se va invalida acest falling wedge, iar piața va merge după lichiditatea menționată mai devreme, mai ales că în acea zonă avem și o imbalanță ( fair value gap). 
Vă aduceți aminte de mișcarea pieței pe fondul știrilor cu ETF-ul Blackrock? Acea mișcare a lăsat această imbalanță.

Mai mult decât atât avem și niște confluențe de suport în zona indicată: zonă de flip S/R, zonă de 41.4% Fibonacci dar și suportul tehnic al acelui Falling wedge mai devreme menționat.

Continuăm analiza noastră pe dominația celor 2 stabile, cumulate: USDC.d + USDT.d.

După cum se observă din acest grafic, sunt șanse mari de a printa acest head and shoulders inversat cu target spre zona cercului roșu. Dacă pe această planșă apar printate candele verzi, înseamnă că ele vor câștiga în dominație. Aceleași candele verzi vor aduce candele roșii pentru BITCOIN și ALTCOIN pe piețele de USDT. Cu alte cuvinte ele vor avea o corecție.

Analizând per ansamblu starea actuală a pieței crypto, din perspectiva investitorilor, observăm ca ea urmează modele istorice. 

În ciuda multor predicții care ne oferă posibile scăderi pentru un Bitcoin la cca 12.000 de dolari și a unei noi capitulări a altcoinurilor, avem semne împotriva acestui scenariu.

Să detaliem puțin acest aspect:
1) Investitorii în altcoinuri și-au pierdut treptat încrederea din cauza stagnării prelungite a pieței începând din mai 2021, marcând una dintre cele mai lungi perioade de piață în scădere din istoria criptomonedelor.
2) Mai multe atacuri asupra ecosistemului blockchain în 2022 au declanșat reglementări din partea guvernelor, care urmăresc protejarea investitorilor. 
3) Acțiunile SEC împotriva Binance și investigația Departamentului de Justiție (SEC) asupra exchange-ului, contrastau cu intrarea finanțelor tradiționale (TradFi) în spațiul crypto prin propuneri de ETF-uri și noi burse precum EDX.
Astfel, sentimentul exprimat pe social media este influențat de tendințele istorice. 
4) Și nu în ultimul rând, cei care au intrat pe piață în timpul perioadei de creștere din 2021 trăiesc acum primul lor ciclu de piață în scădere (bear market) și se așteaptă la noi declinuri. 

Dacă ar fi să facem o paralelă cu piața imobiliară, scenarii similare se întâlnesc și acolo, unde indivizii (speculanții sau comercianții) iau decizii bazate pe tendințele de lungă durată, chiar dacă astfel de tendințe nu garantează rezultate viitoare.
Revenind la Crypto, majoritatea altcoinurilor au înregistrat o tendință descendentă care durează de cca 18-24 de luni. 
În ciuda consolidării prețului Bitcoin între 15.000 și 25.000 de dolari după un atac semnificativ asupra pieței și capitularea prețurilor în mai 2022, mișcările recente ale instituțiilor precum Blackrock, Valkyrie și Invesco care aplică pentru un ETF Bitcoin indică o acumulare anterioară a acestor entități.

Identificăm faza actuală a pieței ca fiind a doua fază a capitulării: o perioadă de inactivitate relativă și plictiseală. Această fază se diferențiază de prăbușirea inițială și este caracterizată de o lipsă de mișcare pe piață, ceea ce ar putea determina investitorii să exploreze alte piețe. Autorul recomandă răbdarea, încurajează participarea continuă și subliniază importanța înțelegerii graficului pe "Wall Street Cheat Sheet", referindu-se la acțiunile instituționale.

Încheiem povestea prin asemănarea fazei actuale cu faza "Depresiei" în ciclurile pieței, anticipând ”Neîncredere” printre investitori.
https://www.tradingview.com/x/tiOghrq9/ 

Acest lucru se aseamănă cu scepticismul referitor la atingerea valorii de 2.000 de dolari pentru Bitcoin în 2019 înainte de creșterea ulterioară a prețului.

Concluzionând, mesajul principal al acestei analize este să urmăriți acțiunile instituționale, să acumulați poziții și să anticipați o schimbare de la zonele Depresie și Neîncredere care vor da start unui nou ciclu al pieței, mult așteptatul BULLRUN.